日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,762 | 571 |
| 減価償却費 | 2,246 | 1,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -57 |
| 支払利息 | 578 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,960 | 1,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494 | -3,258 |
| その他 | -233 | 87 |
| 小計 | 1,282 | -910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 57 |
| 利息の支払額 | -547 | -617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -1,433 |
| その他 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 445 | -674 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 6,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,126 | -5,730 |
| その他 | 300 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,917 | -3,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,081 | 11,214 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,214 | 6,194 |
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