日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,761 | -4,762 |
| 減価償却費 | 2,467 | 2,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -74 |
| 支払利息 | 569 | 578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | 5,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,413 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,456 | -2,494 |
| その他 | 78 | -349 |
| 小計 | -347 | 1,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 74 |
| 利息の支払額 | -569 | -547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | 754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -2,845 |
| その他 | 200 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,026 | 445 |
| 長期借入れによる収入 | 1,908 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,692 | -6,126 |
| 割賦未払金の増加による収入 | － | 710 |
| 株式の発行による収入 | 4,082 | － |
| その他 | -313 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,993 | -3,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,724 | 8,717 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,717 | 11,214 |
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