日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -224 | 1,761 |
| 減価償却費 | 2,860 | 2,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -84 |
| 支払利息 | 631 | 569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,204 | 620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,721 | -3,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | -2,456 |
| その他 | 1,292 | 78 |
| 小計 | -2,340 | -347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 84 |
| 利息の支払額 | -637 | -569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -353 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -1,438 |
| その他 | 224 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,572 | 2,026 |
| 長期借入れによる収入 | 5,790 | 1,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,194 | -3,692 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | 0 |
| その他 | -274 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,883 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | 1,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,870 | 6,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,473 | 8,717 |
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