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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,161	16,092
減価償却費	5,595	5,830
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-296	277
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	-773
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-77	-155
受取利息及び受取配当金	-157	-390
支払利息	632	719
持分法による投資損益（△は益）	-29	-46
固定資産売却損益（△は益）	-33	108
固定資産除却損	232	250
売上債権の増減額（△は増加）	-64	368
棚卸資産の増減額（△は増加）	10,047	1,397
仕入債務の増減額（△は減少）	2,334	-6,369
未払消費税等の増減額（△は減少）	959	-2,690
その他	868	-526
小計	39,283	14,354
利息及び配当金の受取額	157	390
利息の支払額	-609	-749
法人税等の支払額	-12,008	-2,955
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,824	11,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-62	-56
定期預金の払戻による収入	317	25
有形及び無形固定資産の取得による支出	-8,064	-11,291
有形及び無形固定資産の売却による収入	55	22
投資有価証券の取得による支出	-31	-72
その他	-135	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,919	-11,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,268	4,460
長期借入れによる収入	2,180	3,042
長期借入金の返済による支出	-7,225	-5,315
社債の償還による支出	－	-5,000
自己株式の取得による支出	-2,005	-1,851
配当金の支払額	-3,385	-2,852
非支配株主への配当金の支払額	-32	-151
セール・アンド・リースバックによる収入	－	914
その他	-582	-642
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,318	-7,394
現金及び現金同等物に係る換算差額	134	194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,721	-7,549
現金及び現金同等物の中間期末残高	16,918	9,369
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	400	－

日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート