日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,161 | 16,092 |
| 減価償却費 | 5,595 | 5,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -773 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -77 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -390 |
| 支払利息 | 632 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 108 |
| 固定資産除却損 | 232 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,047 | 1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,334 | -6,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 959 | -2,690 |
| その他 | 868 | -526 |
| 小計 | 39,283 | 14,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 390 |
| 利息の支払額 | -609 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -12,008 | -2,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,824 | 11,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317 | 25 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -11,291 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -72 |
| その他 | -135 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,919 | -11,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,268 | 4,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 3,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,225 | -5,315 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -1,851 |
| 配当金の支払額 | -3,385 | -2,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -151 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 914 |
| その他 | -582 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,318 | -7,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,721 | -7,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,918 | 9,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | － |
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