日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,092 | 9,585 |
| 減価償却費 | 5,830 | 6,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -773 | 526 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -155 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -205 |
| 支払利息 | 719 | 969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108 | -11 |
| 固定資産除却損 | 250 | 268 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -15 |
| 保険差益 | － | -77 |
| 災害による損失 | － | 229 |
| 補助金返還損 | － | 700 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | 2,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,397 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,369 | -4,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,690 | 1,189 |
| その他 | -526 | 537 |
| 小計 | 14,354 | 17,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 205 |
| 利息の支払額 | -749 | -956 |
| 保険金の受取額 | － | 394 |
| 災害損失の支払額 | － | -124 |
| 法人税等の支払額 | -2,955 | -3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,041 | 13,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 81 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,291 | -8,693 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -57 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 38 |
| 補助金の返還による支出 | － | -700 |
| その他 | -18 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,389 | -9,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,460 | 1,340 |
| 長期借入れによる収入 | 3,042 | 10,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,315 | -9,751 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,851 | -952 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -3,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 914 | － |
| その他 | -642 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,549 | 1,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,369 | 11,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
