日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,831 | 19,161 |
| 減価償却費 | 5,029 | 5,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 87 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 343 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -157 |
| 支払利息 | 623 | 632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -33 |
| 固定資産除却損 | 110 | 232 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,833 | -64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,179 | 10,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,287 | 2,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,672 | 959 |
| その他 | -254 | 868 |
| 小計 | 6,945 | 39,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 157 |
| 利息の支払額 | -630 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -2,782 | -12,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 26,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,131 | -8,064 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -31 |
| 関係会社の整理による収入 | 41 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | － |
| その他 | 0 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,035 | -7,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635 | -3,268 |
| 長期借入れによる収入 | 16,669 | 2,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,654 | -7,225 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 126 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -216 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -3,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -32 |
| その他 | -451 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,530 | -14,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | 4,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,797 | 16,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
