日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,058 | 27,831 |
| 減価償却費 | 4,123 | 5,029 |
| 減損損失 | 5,786 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -41 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -116 |
| 支払利息 | 500 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 172 | 110 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 134 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,404 | -2,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,711 | -23,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,464 | -2,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -893 | 1,672 |
| その他 | 478 | -254 |
| 小計 | 399 | 6,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 116 |
| 利息の支払額 | -467 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697 | 3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 57 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,028 | -13,131 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -26 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392 | 85 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,656 | -13,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,075 | 635 |
| 長期借入れによる収入 | 8,081 | 16,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,167 | -5,654 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 15 | 126 |
| 割賦債務の返済による支出 | -239 | -216 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -77 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -324 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -2,255 |
| その他 | -312 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,049 | 8,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,283 | -748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,545 | 11,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
