有価証券報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,740 | 7,058 |
| 減価償却費 | 3,975 | 4,123 |
| 減損損失 | － | 5,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | -49 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -155 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -109 |
| 支払利息 | 511 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 356 | 172 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | -7,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | -16,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 7,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -980 | -893 |
| その他 | 545 | 478 |
| 小計 | 12,358 | 399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 109 |
| 利息の支払額 | -524 | -467 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,182 | -697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 68 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,652 | -16,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 392 |
| その他 | 1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,776 | -15,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,324 | 6,075 |
| 長期借入れによる収入 | 4,317 | 8,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,213 | -5,167 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 15 |
| 割賦債務の返済による支出 | -446 | -239 |
| 社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | -154 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -271 |
| 配当金の支払額 | -682 | -1,056 |
| その他 | -482 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,995 | 15,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,570 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,828 | 12,545 |
