日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,144 | 4,740 |
| 減価償却費 | 3,892 | 3,975 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 212 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 136 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -85 |
| 支払利息 | 578 | 511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 固定資産除却損 | 217 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384 | 812 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,931 | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,341 | -403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | -980 |
| その他 | -296 | 545 |
| 小計 | 10,030 | 12,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 85 |
| 利息の支払額 | -590 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | 11,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,505 | -6,652 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -6,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,943 | -4,324 |
| 長期借入れによる収入 | 11,401 | 4,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,859 | -6,213 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 400 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -563 | -446 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -754 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -11 |
| 配当金の支払額 | -916 | -682 |
| その他 | -337 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,692 | -7,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,141 | -3,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,398 | 13,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
