有価証券報告書-第136期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,765 | 4,088 |
| 減価償却費 | 3,844 | 3,630 |
| 減損損失 | 87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 247 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -94 |
| 支払利息 | 1,016 | 854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -12 |
| 固定資産除却損 | 136 | 109 |
| 保険差益 | － | -1,486 |
| 災害損失 | － | 796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300 | -2,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -6,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,826 | 5,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | -620 |
| その他 | 298 | 274 |
| 小計 | 9,501 | 5,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 94 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -823 |
| 保険金の受取額 | － | 1,817 |
| 災害損失の支払額 | － | -732 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,361 | 5,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 51 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -2,746 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 1 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | 1,309 |
| 長期借入れによる収入 | 6,717 | 9,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,059 | -11,523 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 402 | 400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -528 | -503 |
| 社債の発行による収入 | 770 | － |
| 社債の償還による支出 | -677 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -230 | -384 |
| その他 | -590 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,935 | 5,680 |
