有価証券報告書-第135期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651 | 2,765 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,844 |
| 減損損失 | 10 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | 237 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -71 |
| 支払利息 | 1,214 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -4 |
| 固定資産除却損 | 120 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | -300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,253 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,286 | 1,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -117 |
| その他 | -321 | 298 |
| 小計 | 7,901 | 9,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -1,021 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,770 | 8,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,603 | -3,030 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 808 | 0 |
| その他 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,214 | -33 |
| 長期借入れによる収入 | 7,586 | 6,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,684 | -10,059 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,151 | 402 |
| 割賦債務の返済による支出 | -429 | -528 |
| 社債の発行による収入 | － | 770 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -230 |
| その他 | 129 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -4,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,830 | 5,935 |