日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,319 | 651 |
| 減価償却費 | 3,469 | 3,597 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | 369 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 20 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -130 |
| 支払利息 | 1,151 | 1,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -12 |
| 固定資産除却損 | 91 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,823 | 4,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | -2,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307 | 87 |
| その他 | -66 | -321 |
| 小計 | 2,393 | 7,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 123 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -1,217 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 39 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,259 | -3,603 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 160 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 808 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 非支配株主からの子会社株式取得による支出 | -66 | － |
| その他 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,975 | -2,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,645 | -1,214 |
| 長期借入れによる収入 | 17,980 | 7,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,816 | -10,684 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 620 | 1,151 |
| 割賦債務の返済による支出 | -689 | -429 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -372 | 129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | -4,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,980 | 4,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
