日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 694 | 1,319 |
| 減価償却費 | 3,817 | 3,469 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 376 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -77 |
| 支払利息 | 1,116 | 1,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | -3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -332 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | -75 |
| 固定資産除却損 | 47 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,927 | -2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720 | -1,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 366 | 307 |
| その他 | -65 | -66 |
| 小計 | 1,926 | 2,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 77 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -1,147 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 35 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -4,259 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 213 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,118 | － |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -3,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670 | -5,645 |
| 長期借入れによる収入 | 11,235 | 17,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,438 | -13,816 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 292 | 620 |
| 割賦債務の返済による支出 | -772 | -689 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -188 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,542 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,498 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,579 | 4,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
