キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,301 | 694 |
減価償却費 | 4,247 | 3,817 |
減損損失 | 10 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -154 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -77 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -103 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -36 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -98 |
支払利息 | 1,112 | 1,116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -280 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -332 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 115 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | 79 |
固定資産除却損 | 173 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,140 | 354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,521 | -2,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -830 | -720 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -494 | 366 |
その他 | 283 | -65 |
小計 | 532 | 1,926 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 98 |
利息の支払額 | -1,091 | -1,172 |
法人税等の支払額 | -80 | -180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -525 | 672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -47 | -44 |
定期預金の払戻による収入 | 43 | 27 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,654 | -3,376 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 113 | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 602 |
その他 | 20 | 9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -1,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,995 | -1,670 |
長期借入れによる収入 | 7,570 | 11,235 |
長期借入金の返済による支出 | -11,773 | -11,438 |
割賦未払金の増加による収入 | 932 | 292 |
割賦債務の返済による支出 | -610 | -772 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
その他 | -238 | -188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -2,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,055 | -3,498 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,076 | 6,579 |