キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19 | -7,301 |
| 減価償却費 | 4,956 | 4,247 |
| 減損損失 | 243 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | -77 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -56 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -114 |
| 支払利息 | 1,133 | 1,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | -6 |
| 固定資産除却損 | 150 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 2,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,779 | 1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 387 | -494 |
| その他 | 802 | 273 |
| 小計 | 9,453 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 114 |
| 利息の支払額 | -1,095 | -1,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,542 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 43 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,177 | -4,654 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 260 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -24 |
| その他 | 150 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461 | 3,995 |
| 長期借入れによる収入 | 12,170 | 7,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,966 | -11,773 |
| 株式の発行による収入 | 4,074 | － |
| 割賦未払金の増加による収入 | 218 | 932 |
| 割賦債務の返済による支出 | -316 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -281 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,437 | -124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,358 | -5,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,724 | 15,081 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,081 | 10,076 |
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