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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,867	19
減価償却費	5,388	4,956
減損損失	1,076	243
貸倒引当金の増減額（△は減少）	113	-57
賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-32
退職給付引当金の増減額（△は減少）	75	-76
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-318	-56
受取利息及び受取配当金	-119	-127
支払利息	1,161	1,133
投資有価証券評価損益（△は益）	25	216
固定資産売却損益（△は益）	-4	124
固定資産除却損	58	150
売上債権の増減額（△は増加）	-3,658	-177
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,925	2,779
仕入債務の増減額（△は減少）	3,926	-829
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,144	387
その他	288	802
小計	1,341	9,453
利息及び配当金の受取額	119	127
利息の支払額	-1,169	-1,095
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-691	57
営業活動によるキャッシュ・フロー	-399	8,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-21	-21
定期預金の払戻による収入	268	186
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,906	-4,177
有形及び無形固定資産の売却による収入	30	260
投資有価証券の取得による支出	-18	-10
子会社株式の取得による支出	-685	－
その他	82	150
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,251	-3,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,237	-461
長期借入れによる収入	5,790	12,170
長期借入金の返済による支出	-6,897	-11,966
株式の発行による収入	－	4,074
割賦未払金の増加による収入	－	218
割賦債務の返済による支出	-334	-316
自己株式の取得による支出	-1	-1
少数株主への配当金の支払額	-62	0
その他	-217	-281
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,516	3,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-146	8,358
現金及び現金同等物の期首残高	6,870	6,724
現金及び現金同等物の期末残高	6,724	15,081

日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート