日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,857 | -1,867 |
| 減価償却費 | 5,712 | 5,388 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 減損損失 | 2,529 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | 75 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 439 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -119 |
| 支払利息 | 1,325 | 1,161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 固定資産除却損 | 224 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | -3,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -5,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,434 | 3,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -569 | 1,144 |
| その他 | 239 | 288 |
| 小計 | -1,856 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,293 | -1,169 |
| 特別退職金の支払額 | -53 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,085 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -421 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 268 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -2,906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -18 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -685 |
| その他 | 125 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -3,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058 | 5,237 |
| 長期借入れによる収入 | 18,930 | 5,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,178 | -6,897 |
| 割賦未払金の増加による収入 | 1,726 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -167 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
| 配当金の支払額 | -371 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -62 |
| その他 | -74 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 3,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | -146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,803 | 6,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,870 | 6,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
