日本冶金工業（5480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -18,526 | -9,857 |
| 減価償却費 | 5,405 | 5,712 |
| 減損損失 | － | 2,529 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -890 | -136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -523 | -379 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -113 |
| 支払利息 | 1,438 | 1,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,461 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62 | -7 |
| 固定資産除却損 | 165 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,732 | -1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,173 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,189 | 1,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,844 | -569 |
| その他 | -263 | 239 |
| 小計 | 21,745 | -1,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,293 |
| 特別退職金の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,872 | 2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,605 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 49 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,043 | -2,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 55 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,320 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,752 | -1,058 |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 18,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,378 | -16,178 |
| 割賦未払金の増加による収入 | － | 1,726 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -1 |
| その他 | -263 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,185 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,726 | -933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,077 | 7,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,803 | 6,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
