有価証券報告書-第137期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,088 | 8,236 |
減価償却費 | 3,630 | 3,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 170 | 252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | 370 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 12 | 119 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -111 |
支払利息 | 854 | 719 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -18 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -15 |
固定資産除却損 | 109 | 129 |
保険差益 | -1,486 | - |
災害損失 | 796 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,341 | 1,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,335 | -2,515 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,948 | -2,778 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -620 | 1,060 |
その他 | 274 | 369 |
小計 | 5,234 | 10,523 |
利息及び配当金の受取額 | 94 | 111 |
利息の支払額 | -823 | -710 |
保険金の受取額 | 1,817 | - |
災害損失の支払額 | -732 | - |
法人税等の支払額 | -560 | -753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 9,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49 | -71 |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 77 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -6,396 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 136 |
その他 | -109 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,852 | -6,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,309 | 1,222 |
長期借入れによる収入 | 9,567 | 6,896 |
長期借入金の返済による支出 | -11,523 | -8,081 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | 400 | 401 |
割賦債務の返済による支出 | -503 | -537 |
社債の償還による支出 | -754 | -754 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -384 | -1,077 |
その他 | -587 | -487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -2,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254 | 577 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,680 | 6,257 |