東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,388 | 718,994 |
| 減価償却費 | 419,947 | 415,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 5,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | -8,750 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,008 | 14,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,703 | 3,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,995 | -29,872 |
| 支払手数料 | － | 2,505 |
| 為替差損益（△は益） | -47,828 | 113,052 |
| 有形固定資産除却損 | 3,144 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,292 | 402,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,670 | -75,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,859 | -206,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,798 | -89,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,747 | -39,226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 634 | 98,703 |
| その他 | -93 | 2,197 |
| 小計 | 987,755 | 1,327,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,635 | 29,933 |
| 法人税等の支払額 | -389,059 | -492,972 |
| その他 | － | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,331 | 862,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,922 | -346,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,090 | -44,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835,654 | -311,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,332 | 2,703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -870 | -1,050 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 912 | 1,865 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,292 | -198,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 配当金の支払額 | -45,299 | -60,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,412 | -60,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,344 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,029 | 595,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,095 | 4,734,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
