東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4962万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5739万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7054万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -1,093 | -61 | 273 | -429 | 4,985 | 通期 | 2,611 | -2,046 | -137 | 565 | -941 | 5,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,287 | -535 | -91 | 752 | -206 | 5,858 | 通期 | 2,621 | -2,441 | -190 | 179 | -946 | 5,103 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 866 | 98 | -106 | 964 | -612 | 5,967 | 通期 | 1,639 | -1,000 | -198 | 639 | -1,174 | 5,550 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,120 | -1,227 | -91 | -107 | -421 | 5,350 | 通期 | 2,373 | -2,060 | -190 | 313 | -973 | 5,642 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 895 | -1,028 | -98 | -134 | -440 | 5,409 | 通期 | 1,634 | -1,734 | -153 | -100 | -1,245 | 5,429 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 840 | -63 | -69 | 778 | -591 | 6,113 | 通期 | 1,298 | -782 | -167 | 516 | -791 | 5,790 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -407 | -99 | 510 | -313 | 6,209 | 通期 | 666 | -1,120 | -212 | -454 | -969 | 5,139 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -249 | -136 | 704 | -318 | 5,719 | 通期 | 2,847 | -477 | -212 | 2,370 | -1,155 | 7,323 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 927 | 26 | -121 | 953 | -538 | 8,167 | 通期 | 2,131 | -589 | -486 | 1,542 | -550 | 8,355 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,171 | 57 | -150 | 1,228 | -202 | 9,451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億6460万
- 2018年3月（連） -68.28%
- 1億7908万
- 2019年3月（連） +256.79%
- 6億3895万
- 2020年3月（連） -51%
- 3億1308万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億12万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億1598万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5371万
- 2024年3月（連） プラ転
- 23億6987万
- 2025年3月（連） -34.95%
- 15億4157万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.96%
- 2018年3月（連）
- 12.84%
- 2019年3月（連）
- 8.1%
- 2020年3月（連）
- 12.15%
- 2021年3月（連）
- 10.09%
- 2022年3月（連）
- 6.53%
- 2023年3月（連）
- 3.09%
- 2024年3月（連）
- 13.34%
- 2025年3月（連）
- 10.06%
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