東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,424,051 | 1,187,088 |
| 減価償却費 | 747,089 | 855,786 |
| 減損損失 | － | 534,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | -21,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | -2,210 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -18,270 | -2,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,007 | 11,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,096 | -75,145 |
| 為替差損益（△は益） | -30,489 | -43,772 |
| 固定資産除却損 | 1,123 | 39,020 |
| 支払手数料 | 11,138 | 12,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,799 | -389,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 40,000 |
| 受取弁済金 | － | -20,910 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 30,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,251 | 7,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,017,499 | 323,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257,567 | 20,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,385 | 171,163 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,829 | 73,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,096 | 51,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,272 | 212,562 |
| その他 | 1,097 | 1,978 |
| 小計 | 1,388,472 | 3,018,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,016 | 75,987 |
| 法人税等の支払額 | -614,275 | -235,371 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -263,261 | － |
| その他 | -11,138 | -12,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,813 | 2,846,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 7,686 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,346 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962,229 | -848,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,280 | -97,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,528 | -343,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,302 | 418,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,490 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 344 | 489 |
| その他 | 1,352 | -2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,529 | -476,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -210,830 | -210,681 |
| その他 | -1,275 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,105 | -211,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,087 | 26,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,733 | 2,184,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,983 | 7,323,418 |
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