東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,416 | 1,424,051 |
| 減価償却費 | 707,247 | 747,089 |
| 減損損失 | 391,508 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,377 | -1,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -2,290 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -103,020 | -18,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,253 | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,178 | -66,096 |
| 為替差損益（△は益） | -22,400 | -30,489 |
| 固定資産除却損 | 426 | 1,123 |
| 支払手数料 | 11,002 | 11,138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,173 | -3,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 235 |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 災害による損失 | 303,851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,917 | -642,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -767,514 | -1,017,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,550 | 1,257,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,013 | -110,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,441 | -73,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,072 | -68,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,045 | -20,272 |
| その他 | -1,177 | 1,097 |
| 小計 | 1,506,146 | 1,388,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,469 | 66,016 |
| 法人税等の支払額 | -358,278 | -614,275 |
| 保険金の受取額 | 97,670 | 100,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -263,261 |
| その他 | -11,002 | -11,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,005 | 665,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 273,188 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 211,960 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022,597 | -962,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,029 | -75,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,280 | -550,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,112 | 18,302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,490 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,173 | 344 |
| その他 | 1,048 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,025 | -1,119,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165,674 | -210,830 |
| その他 | -1,614 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,288 | -212,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,434 | 15,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,125 | -650,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,789,716 | 5,138,983 |
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