東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,857 | 1,547,416 |
| 減価償却費 | 716,141 | 707,247 |
| 減損損失 | 649,520 | 391,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | 22,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | 1,030 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -56,370 | -103,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,342 | 6,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,142 | -62,178 |
| 為替差損益（△は益） | -36,000 | -22,400 |
| 雇用調整助成金 | -89,367 | － |
| 固定資産除却損 | 4,789 | 426 |
| 支払手数料 | 10,647 | 11,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -818 | -1,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,952 | 520 |
| 受取保険金 | -97,670 | -100,000 |
| 補助金収入 | -17,000 | － |
| 災害による損失 | 89,700 | 303,851 |
| 固定資産圧縮損 | 16,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,649 | -581,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,469 | -767,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,639 | -18,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,511 | 108,013 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,441 | 50,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,614 | -9,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,252 | 23,045 |
| その他 | 79 | -1,177 |
| 小計 | 1,936,341 | 1,506,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,773 | 63,469 |
| 法人税等の支払額 | -445,211 | -358,278 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 89,367 | － |
| 保険金の受取額 | － | 97,670 |
| その他 | -10,726 | -11,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,544 | 1,298,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212,800 | 273,188 |
| 定期預金の預入による支出 | -437,152 | -32,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 211,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,607 | -1,022,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,484 | -26,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,893 | -300,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,638 | 12,112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,633 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -800 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,151 | 1,173 |
| その他 | -3,959 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,673 | -782,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -150,855 | -165,674 |
| その他 | -1,658 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,513 | -167,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,873 | 12,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,769 | 361,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,428,591 | 5,789,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
