東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,022,490 | 837,857 |
| 減価償却費 | 725,632 | 716,141 |
| 減損損失 | － | 649,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -2,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,717 | 3,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -4,780 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 34,065 | -56,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,737 | 9,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,528 | -66,142 |
| 為替差損益（△は益） | 27,000 | -36,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -89,367 |
| 固定資産除却損 | 14,658 | 4,789 |
| 支払手数料 | 10,059 | 10,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,093 | -818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,425 | 56,952 |
| 受取保険金 | － | -97,670 |
| 補助金収入 | － | -17,000 |
| 災害による損失 | － | 89,700 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,945 | -106,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,812 | -281,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,994 | 396,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,285 | -77,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -50,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,564 | 51,614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,894 | -20,252 |
| その他 | 7 | 79 |
| 小計 | 2,925,394 | 1,936,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,327 | 63,773 |
| 法人税等の支払額 | -605,477 | -445,211 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 89,367 |
| その他 | -10,069 | -10,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,174 | 1,633,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 212,800 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -437,152 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913,133 | -1,013,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,640 | -11,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508,116 | -500,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,386 | 11,638 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102,990 | 8,633 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,200 | -800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,173 | 1,151 |
| その他 | -13,549 | -3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060,089 | -1,733,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -188,064 | -150,855 |
| その他 | -1,726 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,791 | -152,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,250 | 38,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,043 | -213,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642,360 | 5,428,591 |
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