東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,262,647 | 2,022,490 |
| 減価償却費 | 705,642 | 725,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,266 | -22,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,890 | 560 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 28,295 | 34,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,394 | 9,737 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -29,962 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,036 | -65,528 |
| 支払手数料 | 8,786 | 10,059 |
| 為替差損益（△は益） | -16,200 | 27,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,779 | -24,093 |
| 固定資産除却損 | 30,248 | 14,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,847 | 381,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,084 | -113,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,166 | 8,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,775 | 46,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,995 | -60,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,107 | -73,894 |
| その他 | 1,837 | 4,433 |
| 小計 | 2,329,915 | 2,925,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,427 | 63,327 |
| 法人税等の支払額 | -781,931 | -605,477 |
| その他 | -8,844 | -10,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,566 | 2,373,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 823,516 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163,705 | -913,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,569 | -47,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801,965 | -1,508,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,524 | 169,386 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,172 | 102,990 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,600 | -1,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 442 | 1,173 |
| その他 | -7,427 | -13,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,611 | -2,060,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -195,651 | -188,064 |
| その他 | -2,106 | -1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,757 | -189,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,771 | -31,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,968 | 92,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550,316 | 5,642,360 |
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