東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,704,004 | 2,262,647 |
| 減価償却費 | 654,348 | 705,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684 | -592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,647 | -7,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | -4,890 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -102,924 | 28,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,193 | 7,394 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,038 | -29,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,577 | -79,036 |
| 支払手数料 | 8,121 | 8,786 |
| 為替差損益（△は益） | -52,714 | -16,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,587 | 3,779 |
| 固定資産除却損 | 23,770 | 30,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,722 | -239,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,687 | -173,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,207 | -176,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,195 | -54,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,204 | 20,995 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,475 | 42,107 |
| その他 | -2,345 | 1,837 |
| 小計 | 3,270,669 | 2,329,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,254 | 99,427 |
| 法人税等の支払額 | -704,162 | -781,931 |
| その他 | -8,224 | -8,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,620,537 | 1,638,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -927,434 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,457 | 823,516 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,377 | -1,163,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,883 | -28,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198,274 | -801,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,123,243 | 29,524 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 468 | 50,172 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -1,600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,666 | 442 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,877,862 | － |
| その他 | 40 | -7,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,441,455 | -999,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -187,955 | -195,651 |
| その他 | -2,310 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,265 | -197,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,970 | 5,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,154 | 446,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,347 | 5,550,316 |
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