東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,250,659 | 2,704,004 |
| 減価償却費 | 732,046 | 654,348 |
| 減損損失 | 117,151 | － |
| 災害損失 | 27,534 | － |
| 受取保険金 | -28,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,020 | 28,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | 3,730 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,677 | -102,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,638 | -1,193 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,879 | -84,577 |
| 支払手数料 | 7,630 | 8,121 |
| 為替差損益（△は益） | -26,560 | -52,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,029 | -36,587 |
| 有形固定資産除却損 | 4,094 | 23,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,001 | 106,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,951 | 97,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,100 | 9,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,020 | -1,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,233 | -46,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,423 | -34,475 |
| その他 | 1,840 | -2,345 |
| 小計 | 3,037,310 | 3,270,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,421 | 62,254 |
| 保険金の受取額 | 28,763 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,534 | － |
| 法人税等の支払額 | -461,158 | -704,162 |
| その他 | -7,772 | -8,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,030 | 2,620,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -927,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 183,457 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,332 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,394 | -928,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,769 | -17,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,380,676 | -1,198,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,788,155 | 2,123,243 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36,429 | 468 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,320 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,479 | 1,666 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,877,862 |
| その他 | -1,665 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,429 | -2,441,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135,501 | -187,955 |
| その他 | -1,519 | -2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,021 | -190,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,795 | -99,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,375 | -111,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214,502 | 5,103,347 |
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