東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,953 | 2,250,659 |
| 減価償却費 | 855,220 | 732,046 |
| ソフトウェア開発中断損失 | 11,404 | － |
| 減損損失 | 603,735 | 117,151 |
| 災害損失 | － | 27,534 |
| 受取保険金 | － | -28,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,128 | 43,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,140 | 5,990 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,283 | 11,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,090 | 2,638 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,730 | -41,879 |
| 支払手数料 | 5,178 | 7,630 |
| 為替差損益（△は益） | 140,625 | -26,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -19,029 |
| 有形固定資産除却損 | 3,113 | 4,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,312 | -456,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,274 | 138,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,724 | 205,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,998 | 45,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,030 | -30,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,722 | 46,423 |
| その他 | 2,314 | 1,840 |
| 小計 | 2,385,282 | 3,037,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,904 | 41,421 |
| 保険金の受取額 | － | 28,763 |
| 災害損失の支払額 | － | -27,534 |
| 法人税等の支払額 | -743,052 | -461,158 |
| その他 | -5,253 | -7,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,880 | 2,611,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 599,975 | 153,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,472 | -911,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,562 | -29,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711,754 | -3,380,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,384 | 1,788,155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,961 | 36,429 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,320 | -2,320 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,825 | 1,479 |
| その他 | -910 | -1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,871 | -2,046,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,569 | -135,501 |
| その他 | -664 | -1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,234 | -137,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,377 | 2,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,397 | 430,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,784,126 | 5,214,502 |
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