東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,723,385 | 916,953 |
| 減価償却費 | 909,780 | 855,220 |
| ソフトウェア開発中断損失 | － | 11,404 |
| 減損損失 | 490,671 | 603,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -827 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,373 | -26,128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -5,140 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 31,417 | 26,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,230 | 6,090 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,668 | -51,730 |
| 支払手数料 | 5,993 | 5,178 |
| 為替差損益（△は益） | -120,711 | 140,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,835 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796,243 | 351,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549,202 | -98,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,041 | -353,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,304 | -89,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 411 | 4,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,526 | 117,722 |
| その他 | 3,258 | 5,428 |
| 小計 | 2,337,604 | 2,385,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,518 | 53,904 |
| 法人税等の支払額 | -674,816 | -743,052 |
| その他 | -5,993 | -5,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,312 | 1,690,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 599,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,163 | -664,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,502 | -95,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585,719 | -711,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,255,779 | 5,384 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 212,500 | 300,961 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,743 | -1,320 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,750 | 2,825 |
| その他 | 200 | -910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812,900 | -914,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -193 | － |
| 配当金の支払額 | -90,531 | -120,569 |
| その他 | － | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,725 | -121,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,917 | -10,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,395 | 644,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,139,729 | 4,784,126 |
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