東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478,913 | 1,723,385 |
| 減価償却費 | 874,723 | 909,780 |
| 減損損失 | － | 490,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,448 | 47,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | 1,700 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,311 | 31,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,539 | 5,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,186 | -60,668 |
| 支払手数料 | － | 5,993 |
| 為替差損益（△は益） | 7,915 | -120,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84,835 |
| 有形固定資産除却損 | 15,532 | 3,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,521 | -796,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,443 | -549,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,827 | 610,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,472 | 118,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,613 | 211 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,202 | 2,526 |
| 小計 | 2,160,556 | 2,337,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,895 | 61,518 |
| 法人税等の支払額 | -454,873 | -674,816 |
| その他 | － | -5,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,578 | 1,718,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,820 | -757,163 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,747 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,947 | -37,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613,152 | -2,585,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,255,779 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 212,500 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,205 | -2,743 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,197 | 1,750 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,676 | -1,812,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -193 |
| 配当金の支払額 | -83,135 | -90,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,135 | -90,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,478 | 58,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,288 | -126,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,266,124 | 4,139,729 |
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