東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204,663 | 1,478,913 |
| 減価償却費 | 896,088 | 874,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,613 | 18,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 1,950 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -86,569 | -8,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,841 | -47,186 |
| 支払利息 | 1,345 | － |
| 為替差損益（△は益） | -136,023 | 7,915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 786 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,113 | 15,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,895 | -199,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,655 | 62,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,920 | 100,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,845 | -76,472 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,991 | -13,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,411 | -59,202 |
| 小計 | 2,371,806 | 2,160,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,095 | 47,895 |
| 利息の支払額 | -800 | － |
| 法人税等の支払額 | -602,751 | -454,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,349 | 1,753,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,607 | -577,820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,172 | -5,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,490 | -15,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,400 | -613,152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,700 | 1,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,255 | -2,205 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,243 | 2,197 |
| その他 | 12,824 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,157 | -1,111,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248,833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -120,426 | -83,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,354 | -83,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,793 | -12,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,630 | 546,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719,836 | 4,266,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,851 | － |
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