東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,280,700 | 1,204,663 |
| 減価償却費 | 726,582 | 896,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,816 | -16,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -4,200 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -600,546 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,524 | -86,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,995 | 2,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,897 | -34,841 |
| 支払利息 | 5,689 | 1,345 |
| 為替差損益（△は益） | 6,000 | -136,023 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,132 | 786 |
| 有形固定資産除却損 | 21,030 | 7,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,022 | 418,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240,957 | 443,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,328 | -438,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,715 | 93,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,074 | 37,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,060 | -18,411 |
| 小計 | 2,022,930 | 2,371,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,047 | 37,095 |
| 利息の支払額 | -5,863 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -787,329 | -602,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,784 | 1,805,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,226 | -1,046,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,015 | 400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,290 | -2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,654 | -9,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909,782 | -402,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 405,550 | 3,700 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -900 | -2,255 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,843 | 1,243 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -133,500 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 22,200 | 12,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,744 | -1,245,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -333,852 | -248,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -95 |
| 配当金の支払額 | -113,018 | -120,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,925 | -369,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 113,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,885 | 304,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,431,239 | 3,263,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 151,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,263,353 | 3,719,836 |
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