東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,605,508 | 2,280,700 |
| 減価償却費 | 715,123 | 726,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,292 | -9,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | -1,850 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 600,546 | -600,546 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,986 | 18,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 981 | 3,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,050 | -26,897 |
| 支払利息 | 10,076 | 5,689 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -77,132 |
| 有形固定資産除却損 | 2,133 | 21,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,631 | -498,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,228 | -240,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,974 | 526,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,527 | 2,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -161,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,631 | 53,060 |
| 小計 | 2,706,950 | 2,022,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,960 | 42,047 |
| 利息の支払額 | -10,038 | -5,863 |
| 法人税等の支払額 | -642,213 | -787,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,659 | 1,271,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474,538 | -968,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 504,015 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -10,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916,499 | -909,782 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106,000 | 405,550 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,390 | -900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,155 | 1,843 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -133,500 |
| 長期預り金の受入による収入 | 12,000 | 22,200 |
| その他 | 7,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,397 | -992,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -333,852 | -333,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -54 |
| 配当金の支払額 | -127,908 | -113,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,881 | -446,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,379 | -167,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636,859 | 3,431,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,431,239 | 3,263,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
