東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,824 | 1,605,508 |
| 減価償却費 | 748,948 | 715,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -984 | 936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,245 | 19,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 2,750 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 600,546 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -63,993 | 14,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,592 | 981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | -61,259 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 68,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,559 | -25,050 |
| 支払利息 | 13,347 | 10,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,138 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,477 | 2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,596 | 371,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792,748 | -205,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,357 | -341,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,385 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,745 | -65,527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,774 | -1,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,019 | 63,631 |
| 小計 | 3,186,273 | 2,706,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,794 | 25,960 |
| 利息の支払額 | -13,327 | -10,038 |
| 法人税等の支払額 | -675,468 | -642,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,271 | 2,080,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,869 | -1,474,538 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,415 | -9,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,616 | -916,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | 106,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -1,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,978 | 2,155 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 12,000 |
| その他 | 10,160 | 7,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611,291 | -824,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264,849 | -333,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -121 |
| 配当金の支払額 | -98,084 | -127,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,422 | -461,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,557 | 794,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,301 | 2,636,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,636,859 | 3,431,239 |
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