東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,429,306 | 1,503,824 |
| 減価償却費 | 786,526 | 748,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,861 | -11,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -1,100 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,681 | -63,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,830 | 3,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 5,670 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 68,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,727 | -20,559 |
| 支払利息 | 20,442 | 13,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,138 |
| 有形固定資産除却損 | 13,582 | 30,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800,347 | -452,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,418 | 792,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,215,508 | 438,357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,385 | 33,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,119 | 69,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,521 | 13,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,661 | 18,019 |
| 小計 | 3,386,740 | 3,186,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,980 | 21,794 |
| 利息の支払額 | -19,149 | -13,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,740 | -675,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,831 | 2,519,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,779 | -403,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,500 | -15,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,740 | -10,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,114 | -506,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,370 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,028 | 2,978 |
| その他 | － | 10,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,236 | -1,611,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,396 | -264,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,818 | -488 |
| 配当金の支払額 | -150,436 | -98,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,651 | -363,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,943 | 544,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,358 | 2,092,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,301 | 2,636,859 |
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