東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,986,845 | 2,429,306 |
| 減価償却費 | 770,254 | 786,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,454 | -52,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -8,700 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,679 | 10,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 4,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,740 | 11,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,906 | -26,727 |
| 支払利息 | 21,357 | 20,442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,712 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,826 | 13,582 |
| 長期預り金繰上返済益 | -70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662,586 | 1,800,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,495 | -165,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,651 | -1,215,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,210 | -77,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -33,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,614 | -18,521 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,507 | -92,661 |
| 小計 | 3,191,199 | 3,386,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,157 | 28,980 |
| 利息の支払額 | -23,540 | -19,149 |
| 法人税等の支払額 | -1,181,058 | -1,193,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,758 | 2,202,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,447 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,784 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,057 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,296 | -553,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,650 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -222,114 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 7,370 |
| 貸付けによる支出 | -4,930 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,753 | 3,028 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,319,678 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,412,106 | -412,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033,729 | -1,000,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,666 | -1,818 |
| 自己株式の売却による収入 | 378 | － |
| 配当金の支払額 | -127,909 | -150,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,926 | -1,152,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,275 | 637,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,009,633 | 1,454,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,454,358 | 2,092,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
