東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,088 | 1,372,465 |
| 減価償却費 | 855,786 | 863,978 |
| 減損損失 | 534,696 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,168 | 10,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | 6,070 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,870 | 38,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,405 | 1,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,145 | -77,559 |
| 為替差損益（△は益） | -43,772 | -20,297 |
| 固定資産除却損 | 39,020 | 1,691 |
| 支払手数料 | 12,102 | 11,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389,030 | -2,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 受取弁済金 | -20,910 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 30,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,418 | 101,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 323,628 | 852,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,618 | -584,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,163 | -7,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,829 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,316 | 31,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212,562 | -272,746 |
| その他 | 1,978 | -4,639 |
| 小計 | 3,018,034 | 2,322,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,987 | 79,134 |
| 法人税等の支払額 | -235,371 | -258,495 |
| その他 | -12,102 | -11,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,846,549 | 2,131,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,686 | 38,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,346 | -84,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,224 | -645,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,563 | -163,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,594 | -800,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,440 | 213,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | -2,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 489 | 1,354 |
| その他 | -2,262 | 4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,675 | -589,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -210,681 | -270,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -213,624 |
| その他 | -1,315 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,996 | -485,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,557 | -24,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184,434 | 1,031,441 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,323,418 | 8,354,860 |
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