東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372,465 | 1,713,939 |
| 減価償却費 | 863,978 | 920,106 |
| 減損損失 | － | 64,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,092 | 4,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,070 | 3,390 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,880 | 19,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,238 | 16,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,559 | -95,584 |
| 補助金収入 | － | -51,381 |
| 為替差損益（△は益） | -20,297 | -29,476 |
| 支払利息 | － | 3,099 |
| 固定資産除却損 | 1,691 | 3,574 |
| 支払手数料 | 11,912 | 12,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,050 | -170,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,089 | 35,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 852,778 | 24,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,838 | 29,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,737 | -170,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,949 | 76,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -272,746 | 9,420 |
| その他 | -4,639 | 14 |
| 小計 | 2,322,303 | 2,420,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,134 | 98,671 |
| 補助金の受取額 | － | 73,346 |
| 利息の支払額 | － | -3,099 |
| 法人税等の支払額 | -258,495 | -205,037 |
| その他 | -11,912 | -12,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,030 | 2,371,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,720 | 137,655 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,480 | -189,775 |
| 有価証券の償還による収入 | 450,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,989 | -289,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,832 | -14,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,380 | -293,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213,233 | 307,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,500 | -550 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,354 | 1,224 |
| その他 | 4,420 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,454 | 108,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -270,824 | -259,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -213,624 | － |
| その他 | -1,232 | -10,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,681 | -270,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,452 | 45,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,441 | 2,255,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,354,860 | 10,609,943 |
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