東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,705 | 1,408,669 |
| 減価償却費 | 346,135 | 325,726 |
| 減損損失 | 117,151 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | 694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | 14,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | -9,600 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,971 | -8,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 866 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,420 | -27,990 |
| 支払手数料 | 3,228 | 4,082 |
| 為替差損益（△は益） | 106,243 | -45,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,799 | -25,744 |
| 固定資産除却損 | 1,793 | 4,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,016 | 5,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,823 | 281,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,447 | -120,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,485 | 32,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,558 | -115,474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,771 | -66,867 |
| その他 | 21,760 | -130 |
| 小計 | 1,576,312 | 1,657,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,414 | 27,821 |
| 法人税等の支払額 | -226,992 | -394,339 |
| その他 | -3,297 | -4,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,436 | 1,287,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,770 | -201,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,669 | -3,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,308,804 | -997,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,612,291 | 1,667,490 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 35,068 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -720 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 614 | 1,072 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | -1,666 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,656 | -535,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,162 | -90,200 |
| その他 | -523 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,685 | -91,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,182 | -17,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,911 | 643,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985,038 | 5,858,055 |
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