東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,669 | 1,205,458 |
| 減価償却費 | 325,726 | 344,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,357 | 28,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | -13,330 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,981 | 16,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 595 | 3,341 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -29,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,990 | -47,101 |
| 支払手数料 | 4,082 | 4,237 |
| 為替差損益（△は益） | -45,183 | -18,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,744 | -193 |
| 固定資産除却損 | 4,703 | 8,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,743 | -139,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,535 | 40,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,963 | -142,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,646 | -28,389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,474 | 13,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,867 | 16,191 |
| その他 | -130 | 35 |
| 小計 | 1,657,820 | 1,266,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,821 | 64,743 |
| 法人税等の支払額 | -394,339 | -460,883 |
| その他 | -4,139 | -4,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,163 | 865,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 808,171 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,690 | -587,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,963 | -24,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997,807 | -400,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,667,490 | 4,533 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -500 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,072 | 182 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,000,000 | － |
| その他 | 370 | -2,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,028 | 97,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,200 | -105,254 |
| その他 | -1,115 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,315 | -106,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,266 | 5,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,552 | 863,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,858,055 | 5,966,544 |
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