東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,458 | 1,037,421 |
| 減価償却費 | 344,601 | 376,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,561 | 15,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,330 | -8,440 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,146 | 18,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,341 | 3,502 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -29,962 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,101 | -34,108 |
| 支払手数料 | 4,237 | 4,714 |
| 為替差損益（△は益） | -18,000 | -7,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,310 | 1,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | 2,913 |
| 固定資産除却損 | 8,311 | 14,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,261 | 125,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,434 | -139,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,254 | 154,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,389 | 2,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,084 | -131,582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,191 | -46,813 |
| その他 | 35 | 10 |
| 小計 | 1,266,233 | 1,389,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,743 | 32,259 |
| 法人税等の支払額 | -460,883 | -296,266 |
| その他 | -4,273 | -4,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,820 | 1,120,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 808,171 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,950 | -393,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,495 | -27,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,180 | -1,000,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,533 | 2,092 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -300 | -500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 182 | 453 |
| その他 | -2,176 | 91,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,784 | -1,227,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,254 | -90,226 |
| その他 | -1,054 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,309 | -91,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,901 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,196 | -200,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550,316 | 5,349,534 |
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