東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,421 | 552,229 |
| 減価償却費 | 376,255 | 351,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -2,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,245 | 35,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,440 | -9,000 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,918 | 26,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,502 | 3,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,108 | -32,709 |
| 雇用調整助成金 | － | -83,554 |
| 支払手数料 | 4,714 | 5,271 |
| 為替差損益（△は益） | -7,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,446 | -2,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,913 | -371 |
| 固定資産除却損 | 14,322 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,471 | 674,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,188 | 177,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,004 | -511,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,078 | -55,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,582 | -62,289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,813 | 3,315 |
| その他 | 10 | 75 |
| 小計 | 1,389,007 | 1,070,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,259 | 32,166 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 32,820 |
| 法人税等の支払額 | -296,266 | -235,511 |
| その他 | -4,724 | -5,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,276 | 894,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -203,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,035 | -430,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,678 | -9,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,030 | -400,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,092 | 5,725 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 453 | 580 |
| その他 | 91,442 | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,256 | -1,028,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,226 | -97,801 |
| その他 | -1,058 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,284 | -98,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,517 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,782 | -233,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,349,534 | 5,408,624 |
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