東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,229 | 1,147,628 |
| 減価償却費 | 351,774 | 344,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,270 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,577 | 6,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -4,220 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,310 | 9,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,476 | 5,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,709 | -33,739 |
| 雇用調整助成金 | -83,554 | － |
| 支払手数料 | 5,271 | 5,537 |
| 為替差損益（△は益） | － | 38,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,783 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -371 | -591 |
| 固定資産除却損 | 460 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674,472 | -119,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177,338 | -296,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511,281 | -279,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,306 | 97,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 50,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,289 | -129,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,315 | 48,581 |
| その他 | 75 | |
| 小計 | 1,070,734 | 890,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,166 | 35,061 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 32,820 | － |
| 保険金の受取額 | － | 97,670 |
| 法人税等の支払額 | -235,511 | -177,238 |
| その他 | -5,347 | -5,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,862 | 840,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,000 | -30,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 222,876 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 211,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,983 | -585,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,124 | -5,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,192 | -270 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,725 | 6,091 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 580 | 818 |
| 補助金の受取額 | － | 17,000 |
| その他 | 8,539 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,455 | -62,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,801 | -67,832 |
| その他 | -572 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,373 | -68,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,769 | -24,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,735 | 684,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,408,624 | 6,112,723 |
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