東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,628 | 870,075 |
| 減価償却費 | 344,158 | 342,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,598 | 34,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | -5,250 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,634 | 20,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,239 | -941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,739 | -31,830 |
| 支払手数料 | 5,537 | 5,581 |
| 為替差損益（△は益） | 38,400 | -17,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -591 | -648 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 157 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,795 | -147,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,455 | -335,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,676 | 913,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,706 | -109,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,441 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129,472 | -292,782 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,581 | 133,788 |
| その他 | ||
| 小計 | 890,193 | 1,380,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,061 | 31,466 |
| 保険金の受取額 | 97,670 | 100,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -235,633 |
| 法人税等の支払額 | -177,238 | -353,939 |
| その他 | -5,537 | -5,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,148 | 916,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,876 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 211,960 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,644 | -290,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,338 | -22,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -300,269 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,091 | 6,139 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 818 | 150 |
| 補助金の受取額 | 17,000 | － |
| その他 | 105 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,601 | -406,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,832 | -97,905 |
| その他 | -997 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,829 | -98,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,584 | 8,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,132 | 419,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,789,716 | 6,209,173 |
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