東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,075 | 776,576 |
| 減価償却費 | 342,826 | 415,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,432 | 18,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 | -2,960 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,358 | 25,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -941 | 5,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,830 | -37,390 |
| 支払手数料 | 5,581 | 6,065 |
| 為替差損益（△は益） | -17,963 | -33,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 338 | 40,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -648 | -223,782 |
| 固定資産除却損 | 1,109 | 6,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 426 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,985 | -50,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335,525 | 696,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913,908 | -677,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,675 | 153,803 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 73,829 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -292,782 | -175,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,788 | 18,152 |
| その他 | ||
| 小計 | 1,380,102 | 1,035,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,466 | 37,786 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 災害損失の支払額 | -235,633 | -40,590 |
| 法人税等の支払額 | -353,939 | -73,644 |
| その他 | -5,581 | -6,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,414 | 952,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,716 | -268,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,423 | -48,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,269 | -343,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,139 | 411,800 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -250 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 150 | 299 |
| その他 | 574 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,544 | -249,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,905 | -135,406 |
| その他 | -616 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,522 | -136,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,109 | 13,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,456 | 580,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,209,173 | 5,719,457 |
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