東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,576 | 761,430 |
| 減価償却費 | 415,975 | 421,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -446 | 1,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,588 | 21,619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | -750 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,560 | 19,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,277 | 6,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,390 | -40,327 |
| 支払手数料 | 6,065 | 5,991 |
| 為替差損益（△は益） | -33,485 | -18,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -223,782 | -1,035 |
| 固定資産除却損 | 6,419 | 1,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 347 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,603 | -90,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 696,532 | 856,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,490 | -698,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,803 | -39,868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,829 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175,802 | -32,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,152 | -156,441 |
| その他 | -4,769 | |
| 小計 | 1,035,167 | 1,011,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,786 | 40,757 |
| 災害損失の支払額 | -40,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,644 | -119,680 |
| その他 | -6,065 | -5,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,654 | 927,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,170 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,844 | -407,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,802 | -130,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,588 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,800 | 206,720 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -250 | -1,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 299 | 944 |
| その他 | 289 | 4,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,094 | 26,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135,406 | -120,335 |
| その他 | -698 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,104 | -120,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,018 | 10,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,473 | 843,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719,457 | 8,166,677 |
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