東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,430 | 713,934 |
| 減価償却費 | 421,122 | 444,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | 954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,619 | 19,758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | -6,820 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,440 | 19,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,291 | 6,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,327 | -48,171 |
| 支払手数料 | 5,991 | 6,030 |
| 為替差損益（△は益） | -18,653 | -11,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,035 | -1,097 |
| 固定資産除却損 | 1,608 | 2,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 107 | -574 |
| 補助金収入 | － | -48,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,724 | 493,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 856,162 | -81,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698,641 | -195,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,868 | -119,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,576 | -64,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,441 | 20,631 |
| その他 | -4,769 | 0 |
| 小計 | 1,011,972 | 1,149,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,757 | 49,022 |
| 法人税等の支払額 | -119,680 | -92,410 |
| 補助金の受取額 | － | 70,402 |
| その他 | -5,991 | -6,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,057 | 1,170,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,170 | -62,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,953 | -196,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,282 | -5,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,720 | 6,633 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 944 | 564 |
| その他 | 4,410 | -1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,207 | 57,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,335 | -148,448 |
| その他 | -616 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,951 | -149,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,944 | 17,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,258 | 1,095,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,166,677 | 9,450,742 |
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