東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,994 | 886,705 |
| 減価償却費 | 415,325 | 346,135 |
| 減損損失 | － | 117,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,883 | 1,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | -3,610 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,261 | 4,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,414 | 866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,872 | -19,420 |
| 支払手数料 | 2,505 | 3,297 |
| 為替差損益（△は益） | 113,052 | 106,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -14,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,667 | -40,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,723 | 153,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,681 | 45,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,929 | 17,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,226 | -39,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,703 | -13,771 |
| その他 | 2,520 | 23,485 |
| 小計 | 1,327,662 | 1,576,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,933 | 19,414 |
| 法人税等の支払額 | -492,972 | -226,992 |
| その他 | -2,505 | -3,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,118 | 1,365,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,116 | -402,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,006 | -26,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,960 | -2,308,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,703 | 1,612,291 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 35,068 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,050 | -720 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,865 | 614 |
| その他 | 300 | -1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,264 | -1,092,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,329 | -60,162 |
| その他 | － | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,329 | -60,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,342 | -11,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,182 | 200,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734,912 | 4,985,038 |
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