東北特殊鋼（5484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,043,929 | 1,879,427 |
| 減価償却費 | 555,356 | 531,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,036 | -95,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -8,400 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -72,934 | 5,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -61,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,597 | -17,647 |
| 支払利息 | 10,187 | 8,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,138 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30,477 | 1,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,439 | 63,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752,752 | -415,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,114 | 291,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,385 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,232 | -35,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,883 | 10,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,453 | 141,580 |
| 小計 | 2,337,487 | 2,299,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,219 | 19,825 |
| 利息の支払額 | -10,172 | -7,451 |
| 法人税等の支払額 | -675,233 | -641,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,301 | 1,669,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,218 | -1,281,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -4,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,833 | -103,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,533 | 1,830 |
| その他 | 2,160 | 7,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,773 | -14,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -181,386 | -250,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | -69 |
| 配当金の支払額 | -97,960 | -127,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,834 | -377,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314,693 | 1,277,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,301 | 3,406,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406,995 | 3,914,172 |
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